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진성티이씨의 최신 주가 전망, 핵심 테마, 이슈, 목표주가, 재무지표, 실적 전망을 종합 분석했습니다. 증권사 리포트와 시장 데이터 기반으로 투자 전략까지 한눈에 정리합니다.
💡 투자 핵심 요약
- 종목명: 진성티이씨 (036890)
- 현재 주가: 10,800원 (2025.05.20, 10:37 기준)
- 증권사 목표주가: 17,500원
- 최근 실적: 1분기 매출 1,066억 원, 영업이익 90.7억 원 (전년동기 대비 매출 -0.4%, 영업이익 +59.9%)
- 핵심 투자포인트: 태국 생산기지 증설, 북미·글로벌 인프라 투자 수혜, 트럼프 관세·장비가격 인상에 따른 전방 수요 증가
⚖️ 진성티이씨 현재 주가 및 시장 상황
- 현재 주가: 10,800원 (+13.80%)
- 시가총액: 약 2,107억 원 (기계 업종 내 32위)
- PER: 10.05배 / PBR: 0.71배 / ROE: 8.48%
- 52주 최고/최저: 11,150원 / 8,550원
🔍 주가 동향 분석
- 최근 1개월간 강한 상승세, 기관·외국인 순매수 지속
- 주요 이슈: 태국 증설, 북미 고객사 매출 확대, 업황 반등 기대감
- 기술적 분석 결과: 단기 급등세, 거래량 증가, 52주 신고가 근접
📈 주가 상승 이유
- 태국 생산기지 증설: 2027년까지 약 3,000억 원 매출 기대, 중국 업체 기피 현상 반사이익
- 북미·글로벌 수요 확대: 북미 J사·B사 매출 향후 3~4배 증가 전망, 인프라 투자법 등 정책 수혜
- 트럼프 관세·장비가격 인상: 장비 가격 인상에 대비한 전방 수요 급증, 재고 소진 가속
📉 주가 하락 이유
- 성장률 둔화 우려: 최근 매출 성장률 업종 평균 대비 낮음, 시장점유율 감소 가능성
- 글로벌 경기 변동성: 미·중 무역분쟁, 환율 변동 등 리스크
- 공매도 증가: 최근 단기 공매도 비중 일시적 확대
💰 증권사 투자의견 및 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 제시일 |
|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 매수 | 17,500원 | 2025-05-20 |
| DS증권 | 매수 | 14,000원 | 2025-01-24 |
- 컨센서스 의견: 강한 매수, 업황 반등·수익성 개선 기대
- 평균 목표주가: 약 15,750원
- 현재가 대비 약 45~60% 프리미엄
📊 핵심 재무지표 분석
🔢 최근 4분기 실적
- 매출액: 3,905억 원 (YoY +13.6%)
- 영업이익: 377억 원 (YoY +54%)
- 순이익: 209.6억 원 (YoY +19.8%)
- 영업이익률: 8.5%
- 부채비율: 73.6%
📈 연간 실적 추이 및 전망
| 항목 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,278억 | 3,590억 | 4,435억 |
| 영업이익 | 143억 | 488억 | 377억 |
| 당기순이익 | 105억 | 421억 | 209.6억 |
| EPS | - | - | - |
🔍 진성티이씨 투자 포인트
✅ 긍정적 요소
- 태국 증설 통한 글로벌 생산력 확대 및 매출 다변화
- 북미·인도 등 글로벌 인프라 투자 정책 수혜
- 자기자본비율 72.8%로 재무구조 안정, 영업현금흐름 우량
❌ 부정적 요소
- 최근 매출 성장률·순이익 성장률 업종 평균 하회
- 글로벌 경기·환율 등 대외 변수에 민감
📰 최근 주요 뉴스 및 이슈
- 태국 생산기지 증설, 2027년 3,000억 매출 기대 (2025.05.20): 북미 고객 매출 3~4배 확대 전망, 트럼프 관세·장비가격 인상 반사이익
- 예상보다 빠른 업황 반등, 2분기·3분기 실적 호조 전망 (2025.05.20): 2분기 매출 1,156억, 영업이익 102억 전망, 3분기 20% 이상 성장 예상
[특징주]예상보다 빠른 업황 반등…진성티이씨, 8%대↑
예상보다 빠른 업황 반등에 강한 수요가 몰릴 것으로 예상되면서, 건설 중장비 부품기업 진성티이씨의 주가가 20일 강세다. 이날 오전 9시49분 기준 진성티이씨는 전 거래일 대비 840원(8.85%) 오른
n.news.naver.com
📝 투자 전략 및 결론
진성티이씨는 글로벌 건설기계 부품 시장에서 태국 증설과 북미·인도 등 글로벌 인프라 투자 확대의 수혜가 기대되는 대표적 중소형 가치주입니다. 최근 업황 반등과 전방 수요 급증, 수익성 개선이 동반되며 단기·중장기 모두 긍정적 전망이 우세합니다.
투자 전략 요약:
- 단기 투자자: 단기 급등 이후 변동성 확대 가능, 분할 매도·이익 실현 전략 권장
- 중장기 투자자: 태국 증설·글로벌 인프라 정책 수혜 기대, 목표주가까지 추가 상승 모멘텀 보유
- 매수 적정가: 10,000원 내외, 손절가: 9,000원
🚨 리스크 요인: 글로벌 경기·환율 변동, 단기 급등 따른 조정 가능성
📚 관련 종목 및 ETF
- 동종 업계 종목: 두산밥캣, 현대건설기계, 에버다임
- 관련 ETF 상품: KODEX 기계장비, TIGER 인프라
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